Modul Lengkap Cash, Cheque & Bank

Menciptakan Sistem Pengendalian Internal Yang Efektif atas Kas dan Bank Perusahaan

Kas dan Bank merupakan asset keuangan perusahaan yang paling liquid yang dipergunakan untuk aktivitas atau kegiatan operasional perusahaan serta juga membayar kewajiban perusahaan. Soficloud menciptakan alur pencatatan transaksi kas dan bank perusahaan menjadi lebih rapi dan terkendali.

Fitur Kas & Bank Lengkap

Pengelolaan kas kecil perusahaan, pembayaran dan penerimaan hutang dan piutang melalui billing payment/ receipt, penerbitan cek / giro mundur, sampai proses bank rekonsiliasi untuk penyesuaian saldo bank system dengan saldo bank dari rekening koran. Semua fitur kas dan bank tersedia dengan lengkap.

Monitoring Status Giro Mundur

Giro mundur merupakan surat berharga yang digunakan untuk pembayaran non tunai yang diberi tanggal jatuh tempo mundur dari tanggal penerbitannya. Untuk mengelola pembayaran dengan Giro Mundur, Soficloud menyiapkan modul khusus yang akan memudahkan Anda mengontrol tanggal jatuh tempo dan pencairan.

Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi dari rekening koran bank. Setiap akhir periode akuntansi, penting disiapkan laporan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana atau kesalahan pencatatan pada kedua belah pihak.

Kas & Bank Menurut Ahli

Theodorus M. Tuanakotta, AK

Ahli Akuntansi

"Kas & bank adalah seluruh uang dan juga simpanan yang disimpan di bank dan secara langsung bisa dicairkan setiap waktu tanpa mengurangi nilai dari simpanannya tersebut. Kas bisa dibedakan menjadi kas kecil atau dana kas lain seperti penerimaan uang tunai, serta berbagai cek untuk diserahkan pada pihak bank keesokan harinya."

Pencatatan Pengeluaran
Kas Lebih Mudah

Konsep Entry Data Yang Sederhana
Metode entry satu sisi sangat memudahkan user mencatat kas / bank keluar setiap harinya. Sisi header form berisi jenis kas/bank yang akan dikeluarkan (sisi kredit), sedangkan bagian detail berisi akun-akun biaya (sisi debit). Dengan konsep entry yang sederhana ini, sangat memungkinkan user tanpa latar belakang akuntansi sekalipun untuk melakukannya.
Kwitansi dan Journal Voucher
Secara otomatis, system akan menyiapkan dokumen Kwitansi Kas/Bank Keluar dan juga Journal Voucher untuk transaksi jurnal (debit dan kredit) yang terjadi. Anda dapat juga mencatat transaksi mata uang asing dan menggunakan exchange rate harian maupun exchange rate khusus hanya untuk transaksi bersangkutan.

Billing Payment Untuk Pembayaran Invoice

Pembayaran Full, Parsial, atau Banyak Invoice
Invoice yang belum dibayar (outstanding), secara otomatis akan tampil di form transaksi Billing Payment berdasarkan nama Supplier. Anda dapat melakukan pembayaran parsial invoice ataupun pembayaran beberapa invoice sekaligus. Pembayaran dapat juga disertakan pemotongan PPh 23 ataupun tambahan diskon dan biaya jika diperlukan.
Cetak Kwitansi dan Journal Voucher
Print bukti kwitansi pembayaran dan juga journal voucher untuk kelengkapan transaksi. Pembayaran tentunya dapat dilakukan menggunakan kas, bank, cek, giro mundur, ataupun kombinasi dari beberapa akun sekaligus.

Laporan Arus Kas
( Cash Flow Statement )

Gambaran Aktivitas Kas Secara Real
Cash Flow Statement adalah laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan kas dari aktivitas Operasional (Operation), Investasi (Investing), dan Pendanaan (Financing).
Cash Flow Positif dan Negatif
Cash Flow Operasi yang positif memungkinkan perusahaan untuk membayar hutang, deviden, atau membiayai pertumbuhannya dengan aktivitas ekspansi / Investasi. Sedangkan Cash Flow Operasi yang negative merupakan dampak dari gagal-nya aktivitas operasi yang mengharuskan perusahaan untuk mencari alternatif sumber kas lainnya. Lakukan Analisa mendalam terhadap bisnis Anda melalui laporan Arus Kas.

Mengapa Fitur Cash, Cheque & Bank Begitu Penting Dalam ERP ?

Fitur cash and bank di SOFICloud terdiri dari jurnal pelunasan utang dan piutang, jurnal kas lain seperti uang muka pembelian, serta transaksi kas seperti uang masuk dan keluar, transfer antar kas atau bank (cross bank) dan transaksi giro mudur (giro yang belum bisa dicairkan). Hal ini lah yang membuat fitur cash & bank begitu penting.

Kontak Kami

Apa Saja Manfaat Fitur Kas Bank ?

Dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang nominalnya besar
Mempermudah pembayaran tagihan dan penerimaan kas dari klien
Sebagai tempat penyimpanan dana yang aman dan terjamin oleh otoritas jasa keuangan
Meminimalisir kesalahan karena dilakukan pencatatan oleh dua pihak

Apa Tujuan Fitur Kas Bank ?

Kas bank memiliki tujuan utama, yaitu mengecek ketelitian dalam setiap pencatatam yang terdapat didalam rekening kas perusahaan dan catatan bank itu sendiri.

Apa Yang Terjadi Jika Fitur Kas Bank Tidak Ada ?